1.进入【账务处理】-【自动转账】 2.点击右边【新增】按钮 3.名称和凭证摘要根据结转的科目来填写 科目选择明细中的第一个科目 转账方式选择按比例转出余额 4.往右边拉进度条，找到【包含本期未过账凭证】并勾选 点击【分录类推】，点【是】，点【确定】 5.点击【新增行】，把最后一行分录补充完整后，点击【保存】，如图： 6.每个月进入【自动转账】里面，勾选对应的结转模板，点击【生成凭证】按钮，即可完成该类凭证的制作。
金蝶KIS迷你版产品是一种账务处理系统软件, K蝶 KIS迷你版中的账务处理系统是针对各企事业单位财务人员而设计的，是财务管理信息系统的核心内容
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击明细功能【系统参数】； 2、在【凭证处理】页签勾选“预付冲应付需要生成转账凭证”
1、如果用应付单生成凭证的话，本身是带有进项税的，但是实际并没有收到发票，也不能抵扣进项，这个时候总账的应交税费就会有问题，和实际完全对不上；2、如果用发票生成凭证的话，总账和应收应付对账，又都是取的应收应付单，这样对账就会对不上；3、如果不用入库自动生成应付单，等发票到了再手工推应付单，这样发票模块买了好像就没什么用处了，还不能用应付单审核自动生成发票，还要另外再推一次
可能是收款单与发票已经核销了。建议反核销收款单之后，再由收款单下推退款单；或者直接手工新增退款单。
供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态，但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的
方法一： 在应付款管理模块录入付款申请单，然后在现金管理模块下推付款单，发送后不需要再次确认； 方法二： 在现金管理模块的付款单序时簿界面，勾选【编辑】下的“发送时显示单据类型”，发送时选择好单据类型，不需要在应付款管理模块再次确认。
出现这种情况是因为勾选了总账系统参数【启用往来业务核销】，而往来科目属性里面未勾选【往来业务核算】。不勾选【启用往来业务核销】或者同时勾选两者，填写总账初始化数据的业务日期即可。
将业务员和部门清空掉，再将单据上的金额删除后再去选其他单据
方法一： 1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款单】，双击【付款单新增】； 2、勾选【选项】菜单下的【选单时关联整单】选项，重新选择发票。 方法二： 在选择发票的界面使用SHIFT键选择多条记录，单击【返回】。
核销界面【核销日期】的显示规则： 1、如果系统期间与账套期间一致，则取系统日期作为核销日期； 2、如果系统期间大于账套期间，则自动取当前账套会计期间的最后一天作为核销日期。在核销时系统 会提示“财务日期大于录入的核销日期，是否以最大财务日期作为核销日期”，如果选择“是”，则 系统自动将核销日期修改为单据的最大财务日期；如果选择“否”，则核销日期不变。
预付冲应付能否去生成凭证，由应付款管理的系统参数【预付冲应付需要生成转账凭证】控制，勾选该参数即可
1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】，双击【往来对账】； 2、打开【过滤条件】窗口，单击【高级】页签，选中其他下面的复选框【显示产品或劳务的详细信息】，单击【确定】即可。
年结完成后，体系将会把上一年度的账套数据新建一个账套，新建账套的称号为原账套称号，后缀被改为A加年度。例：如2018年账套名为“财务软件.AIS”，年结后18的账套名就为“财务软件.AIY”，（注：9.1曾经的版本是账套名.A+年度，如“财务软件.A16”）而“财务软件.AIS”账套就是19年的数据了
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