专业版金蝶如何录入现金流量初始数据的期初现金及现金等价物余额

问题描述

• KIS云专业版，初始化→现金流量初始数据中，【期初现金及现金等价物余额】项要如何录入？

  

问题原因

• KIS云专业版，现金流量初始数据中的【期初现金及现金等价物余额】项，在结束初始化后，会自动同步科目初始数据中，现金及现金等价物科目的数据。

解决方案

1. 在KIS云专业版，【初始化】→【科目初始数据】中，银行或现金科目录入期初余额（如下图），1001 库存现金，期初余额15000；1002.01 基本存款账户，期初余额35000，并保存；

   

2. 确认财务数据均录入完毕后，点击【启用财务系统】结束初始化；

3. 打开【报表与分析】→【现金流量表】，【期初现金及现金等价物余额】项已自动填入科目初始数据中现金及现金等价物的期初余额，即（1001 库存现金，期初余额15000）=（1002.01 基本存款账户，期初余额35000）=50000。