进入【应收应付】，分别打开收款单（付款单，核销单，其他收款单，其 他付款单）序时簿，记账标志选择为未记账，将未记账凭证在应收应付生成凭证生成
若源单是销售发票，确认销售发票的销售方式是否为现销；
在“过滤”窗口的【显示隐藏列】页签中，单击清除第一行标题为“主管”行的【显示】选项，单击【确定】进入“收款单据序时簿”窗口，可见“主管”列已被隐藏。
原因是过滤条件勾选了包括已入库未开票，但是入库单和发票没有勾稽。
做收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100，【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率百分之百；【折扣科目】中选择折扣科目销售费用
进入应收应付模块，点击右上角基础资料的往来单位匹配，将客户和供应商信息关联起来。可在往来匹配余额表中查询数据。
其他收付款单可用于处理非主营业务收入或支出的业务。例如代垫运费、无源单的收付款业务。
新增收款单，设置【整单折扣】为“0”，【折扣科目】设置“坏账准备”，实现应收款全部转入坏账准备科目。
单击【应收应付】-【核销单序时簿】，单击选中需反核销的核销单，单击【反审核】
业务单据数据是否在账龄分析表中体现，取决于单据上的“收款/付款期限”是否大于账龄分析表设置的查询时间，如查表时间<=收款/付款期限，则此笔业务单据不进入账龄分析
确认过滤条件，如科目代码、时间、币别等； 确认科目是否挂了核算项目； 确认科目是否启用了【往来业务核算】
在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额
科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块
新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999；【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；
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