做收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100，【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率百分之百；【折扣科目】中选择折扣科目销售费用
进入应收应付模块，点击右上角基础资料的往来单位匹配，将客户和供应商信息关联起来。可在往来匹配余额表中查询数据。
其他收付款单可用于处理非主营业务收入或支出的业务。例如代垫运费、无源单的收付款业务。
新增收款单，设置【整单折扣】为“0”，【折扣科目】设置“坏账准备”，实现应收款全部转入坏账准备科目。
单击【应收应付】-【核销单序时簿】，单击选中需反核销的核销单，单击【反审核】
业务单据数据是否在账龄分析表中体现，取决于单据上的“收款/付款期限”是否大于账龄分析表设置的查询时间，如查表时间<=收款/付款期限，则此笔业务单据不进入账龄分析
确认过滤条件，如科目代码、时间、币别等； 确认科目是否挂了核算项目； 确认科目是否启用了【往来业务核算】
在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额
科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块
新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999；【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；
要先设置往来匹配关系，才可以查询往来匹配余额表
检查采购发票类型是否为现购，现购不产生应付，不需要进行付款
委外加工产生的费用通过【委外加工费用单】传递至应收应付模块，通过付款单处理加工费用
在“过滤”窗口的【条件】页签的【项目名称】的下拉列表中选择“客户”，在【比较】的下拉列表中选择“等于”，单击【比较值】下方的书签按钮，进入“核算项目——客户”窗口
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
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