解决方案

财务管理解决方案

企业资金管理解决方案简介

  金蝶企业现金管理解决方案,以收付款单据处理为主线,通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用,实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理,全面记录资金业务过程;通过银企直联快速处理资金业务,提高资金周转效率;出具丰富的资金分析和预测报表,及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一,提高资金利用率,保障企业资金流的良性循环。

企业成本管理解决方案简介

  随着全球经济一体化的发展,来自国内外日益激烈的竞争使企业的盈利空间越来越小。基于成本信息的管理决策和行为将直接影响到企业的盈利能力和生存。但由于成本核算方法单一,成本核算工作量大,导致成本核算结果不准确;不能实现成本的精细化管理,不能在众多产品品种中识别哪些产品盈利,哪些产品不盈利;更不了解每一张订单,究竟为企业带来了多少利润,每一道工序存在多大程度的浪费等一系列成本管理难题时刻困扰着企业。

  金蝶成本管理解决方案,充分利用产品的集成优势,建立起生产、库存、采购等各环节成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系,准确地统计分析并披露成本信息,便于管理人员控制作业,考评绩效,实现成本管理的事前计划、事中控制、事后分析。

集团资金管理解决方案简介

  随着企业集团的发展壮大,拥有子公司和分公司的数量不断增多,组织体系多层次化、复杂化,集团公司如何发挥资源配置优势,形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团在资金的监督管理,发挥资金集中管理优势,防范下属企业的资金风险等方面需要新的管理方式和管理工具。集团企业在资金管理方面存在以下的普遍需求:

  集中资金

  成员企业的资金分散,需要实现集团整体资金调剂。

  集团企业常常会出现A公司资金充裕,B公司资金短缺,集团却没有有效的办法调剂。证券市场低迷、国家加大宏观调控力度、银行贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。集团企业需要充分调配内部需求,高度集中内部闲置资金,将有限的资金资源用到最利于企业发展壮大的生产经营活动中。

  降低成本

  集团统一融资,内部集中结算,降低资金成本。

  集团下属企业A公司与B公司存在着大量的内部交易,容易造成内部三角债,也会形成大量的汇兑费用和资金在途成本。集团可以集中内部结算,杜绝资金体外循环,节约结算费用;另一方面,通过整合集团信贷资源,统一融资和票据集中管理,合理安排调配内部资金余缺,降低集团融资成本。

  加强监控

  监控资金运用,防范资金管理风险。

  A公司资金为啥上月大量充裕,本月就短缺了?集团无法进行资金的事前预算,资金的短缺常常突然出现。集团需要加强资金预算,做到资金的事前预算、事中控制和事后分析,同时健全资金管理制度,加强现金流出监管。

  集团总部常常无限制为各下属单位的融资提供担保,却无法监控各下属单位的财务风险,怎样强化资金管理内部控制制度、防范和规避资金运营风险?成为了集团总部财务管理部门,特别是资金管理部门和财务总监的管理心病。

  提高效率

  开展内部网上银行或银企互联,加速资金周转。

  A公司每月资金收付款结算量很大,平时需要填制大量的结算凭证,到月底还需逐笔和集团结算中心、外部银行核对资金往来账目。A公司可以充分利用商业银行提供的银企互联功能,加快资金流动。同时,集团建立内部资金网上银行系统,提高企业之间的内部资金信息传递效率。通过内外部网上银行,快速收付集团资金。

集团集中核算解决方案简介

  金蝶EAS集团财务集中核算管理解决方案实现了财务数据的集中,财务核算流程的统一,资产的统一调拨,跨组织的财务审批,集团往来的协同处理,财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。

集团财务管理方案概述

  金蝶企业财务管理解决方案,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。

  • 传统财务职能主要表现在对企业经营活动的事后算账与事后报账。财务核算层面仅实现手工会计电算化,与业务分离的信息孤岛导致财务不能反映业务,缺乏对企业经营活动的有效监控,财务管理对企业决策的作用难以很好地发挥。
  • 本方案可对企业的财务进行全面管理,在大幅提高财务核算效率与质量的基础上,提供了财务会计与管理会计的完整应用,实现事后核算到事前预测与事中监控,从粗放管理向精细管理的职能转变,财务部门利用透视全局的优势,协助业务部门的运作和管理层的决策,持续改进业绩,创造企业价值的最大化。
  • 本方案不仅提供了便捷的财务核算功能,还通过灵活的核算项目管理,多维度的报表组合查询,精细的往来管理与信用管理等功能,在单独应用财务信息系统的情况下,仍可实现从财务透视业务,支持企业经营决策。在四十万家企业应用实践的基础上,构建了独特的财务管理与控制体系。

 

 


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