【业务场景】

采购商品时,需要先支付货款给供应商(即预付订金),如何处理?

【操作流程】

1、预付货款:【资金】-【付款单】

2、付款单不选源单

2、购货入库:购货单,不填本次付款、结算账户,系统自动挂应付款

3、预付冲应付:【资金】-【核销单】选择【预付冲应付】,进行冲销

【注意事项】

1、本次核销金额要相等

2、采购单的本次核销金额不能超过预付总金额,只能小于等于预付总金额

3、可以部分核销,若余下未核销的应付款,可以通过付款单支付(即付款单支付尾款)