金蝶财务软件提供基本出纳模块，支持企业出纳人员做资金管理、记账管理和现金流管理，可以有效防止资金损失，系统同时提供多种出纳费用的分析，可以帮助企业优化出纳管理，提高出纳人员工作效率。下面小编以金蝶专业版为例给大家介绍下金蝶软件出纳模块的基本操作。

金蝶专业版出纳模块，作为单独使用或者和总账财务一起使用。单独使用就是财务和出纳的数据分别录入，月底统一对金额就行。出纳和财务一起使用是总账做完数据，直接把现金、银行数据导入出纳系统。

1、出纳期间启动

点基础设置-系统参数-出纳参数（建议财务期间和出纳期间一致，方便核对数据一致性）

2、增加现金、银行的明细科目

3、出纳初始化金额导入财务科目金额

4、现金余额

5、点科目类型，先银行存款，增加银行名称。

6、启用出纳系统，就可以录入出纳的现金、银行日记账。

7、点出纳管理模块，根据需要录入现金、银行流水金额。

8、点出纳日记账，跳出过滤界面。

要是有多个现金科目，就现在对应科目，没有默认。

录入现金日期、摘要、借贷金额。

9、点银行日记账，录入银行流水金额。

点科目，选需要增加银行金额的明细科目，确定进入。

点新增、录入日期、摘要，借贷 的金额，保存就完成一张银行流水分录。