旗舰版应付款管理期末总额对账不平的排查思路是什么?
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旗舰版应付款管理期末总额对账不平的排查思路是什么?
排查思路:
1.确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异;
2.确认对账的应付系统和总账系统是否在同-期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项;
3.通过【SHIFT R】调出 “重算余额”窗口，进行应付款汇总表的跨期重算 ,更新总额对账的取数来源;
4.将应付款明细表 与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对，寻找差异产生的线索。