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【问题描述】

科目中途启用往来科目属性注意事项

【概述】

总账已经启用了一段时间,并发生了经济业务,再勾选科目属性中的【往来科目】,需注意以下几点:

1、科目必须要挂核算维度才能勾选此选项,否则勾选后保存科目报错;

2、由于勾选此选项后,科目初始数据需要录入业务日期,但由于初始化数据录入时,是未勾选此选项的,所以是没有业务日期字段需要录入的。中途勾选后,系统会把科目初始数据录入中对应科目的业务日期自动更新为账簿启用期间的前一天,例如:账簿的启用期间是2022年6期,那么对应科目的初始化数据的业务日期都会更新成2022/5/31,此时对于初始化的这部分数据,查询总账账龄分析表时,账龄天数可能不是真实的账龄,建议在刚开始建立账簿时就考虑好是否需要勾选,录入初始化数据的真实业务日期,这样总账账龄分析表的账龄天数就是准确的。

【温馨提示】

科目初始数据录入往来科目的操作路径:
财务会计-总账-初始化-科目初始数据录入,选择往来科目-维度明细-在核算维度的往来明细中录入业务日期对应的期初余额。