【原因】

客户是在k/3系统的【合并报表】模块的【系统管理】中设置个别报表模板，这时候报表公式用ACCT取数的科目是合并报表账套的科目，不是子公司的科目。

【操作步骤】

方法一：

1、登录合并报表账套；

2、依次单击【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】，双击进入【系统管理】；

3、进入该界面后单击【系统管理】展开，然后选择【报表模板】→【个别报表模板】双击打开个别报表，先点击工具栏中的【多账套管理】配置多账套，然后再点击【默认取数账套】选择取数账套再编辑科目即可；

方法二：

1、登录合并报表客户端，选择取数账套登录进去；

2、然后点击工具栏的【合并】，在下拉菜单中选择【修改合并模板】；

3、弹出【登录远端K/3服务器[合并报表账套]】界面，选择对应组织机构，输入机构密码后点击【确定】；

4、然后选择集团公司的账套，输入用户名及密码；

5、出现【模板】界面，选择需要修改的报表模板，双击打开进行ACCT公式设置即可。