问题描述

• KIS云专业版，初始化→现金流量初始数据中，【期初现金及现金等价物余额】项要如何录入？

  

问题原因

• KIS云专业版，现金流量初始数据中的【期初现金及现金等价物余额】项，在结束初始化后，会自动同步科目初始数据中，现金及现金等价物科目的数据。

解决方案

1. 在KIS云专业版，【初始化】→【科目初始数据】中，银行或现金科目录入期初余额（如下图），1001 库存现金，期初余额15000；1002.01 基本存款账户，期初余额35000，并保存；

   

2. 确认财务数据均录入完毕后，点击【启用财务系统】结束初始化；

3. 打开【报表与分析】→【现金流量表】，【期初现金及现金等价物余额】项已自动填入科目初始数据中现金及现金等价物的期初余额，即（1001 库存现金，期初余额15000）=（1002.01 基本存款账户，期初余额35000）=50000。