出差借款单概述

费用核算下的出差借款单主要用于财务人员查看出差借款情况及对出差借款单进行财务处理。

1.出差借款单的主要功能

• 出差借款管控、流程追踪。

• 出差借款单支持审核通过后驱动付款流程。

• 出差借款单支持审核通过后驱动记账流程。

2.出差借款单的业务流程

• 审核：出差借款单可以在EAS Cloud客户端进行工作流审核。

• 记账：会计按借款事项登记入账，根据参数设置的不同，记账流程也有所不同。

1. CP002=是：出差借款单可以生成总账凭证（总账系统）记账。

2. CP003=是：出差借款单可以生成管理凭证（利润中心总账系统）记账。

• 付款：出纳按借款事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

1. CP008=是：出差借款单审核通过以后，支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

2. CP008=否：出差借款单审核通过以后，即默认已线下付款。

• 还款：员工将未用款项用于差旅还款，根据参数设置的不同，借款还款流程也有所不同。

1. CP008=否、CP034=是：出差借款单审核通过以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

2. CP008=是、CP034=是：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成还款单进行还款。

3. CP008=是、CP034=否：出差借款单通过付款单/代发单付款以后，可以点【还款】按钮生成负数的付款单进行还款。

4. CP002=是、CP008=否、CP034=否：出差借款单审核通过以后，可以先点【生成凭证】按钮生成付款凭证提交，再点【还款】按钮生成还款凭证进行还款。

5. CP002=否、CP008=否、CP034=否：不支持还款流程。

• 关闭：出差借款单可以在EAS Cloud客户端进行手工关闭。