金蝶软件资产负债表公式取数说明

迷你版、标准版 与 专业版、K3的公式格式不一样，以下分别说明：

迷你版、标准版版本公式取数字说明：

函数定义：

C@1 年初余额
JC@1 借方年初余额
DC@1  贷方年初余额

DY  贷方期末余额

JY   借方期末余额

比如 其他应收款（科目代码为1133）

年初余额公式的格式为 =.C@1

期末余额公式的格式为 =（尖括弧后面没有函数，则默认为期末余额）

比如 预收账款（科目代码为2131）

年初余额公式的格式为 =.DC@1+.DC@1 （预收账款贷方年初余额+应收账款贷方年初余额）

期末余额公式的格式为 =.DY+.DY  （预收账款贷方期末余额+应收账款贷方期末余额）

如果修改公式为，预收账款只取本科目的期末余额、年初余额，则公司调整为：

年初数公式的格式为 =.C@1

期末数公式的格式为 =

请仔细比对以上公式的修改！

专业版、K3版本公式取数字说明：

函数定义：

Y   期末余额

DY  贷方期末余额

JY  借方期末余额

C   期初余额

JC  借方期初余额

DC  贷方期初余额

比如 其他应收款（科目代码为1133）

年初余额公式的格式为 =ACCT("1133","C","",0,1,1,"")

期末余额公式的格式为 =ACCT("1133","Y","",0,0,0,"")

（最后三个数字 分别代表年度，开始期间，结束期间。数字0代表本年或本期。比如0,0,0代表本年本期；0,1,1则代表本年的1月）

比如 预收账款（科目代码为2203）

年初余额公式的格式为 =ACCT("2203","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1122","DC","",0,1,1,"")

（预收账款贷方年初余额+应收账款贷方年初余额） 年初余额即1月的期初余额

期末余额公式的格式为 =ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")

（预收账款贷方期末余额+应收账款贷方期末余额）

如果修改公式为，预收只取本科目的期末余额、年初余额，则公司调整为：

年初数公式的格式为 =ACCT("2203","C","",0,1,1,"")

期末数公式的格式为 =ACCT("2203","Y","",0,0,0,"")

请仔细比对以上公式的修改！