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系统参数设置
在“现金管理”标签页中,提供了现金管理系统的各种控制的参数,各个参数的具体含义如表所示:
注意:
与总账对账期末余额不等时不允许结账这个参数,总账要包括未过账的情况,而对账期间是现金管理当前期间。例如现金管理系统的当前期间是10期,总账是11期,则对比现金管理系统10期的银行日记账与现金日记账所有科目与该科目所有币别与总账10期的对应科目与币别的余额是否相等。
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