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资产对账
1、业务系统取数规则
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对账项目 |
对账报表 |
期初余额 |
本期增加 |
本期减少 |
期末余额 |
| 资产原值 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的资产原值.期初 | 资产价值变动表中的资产原值.本期增加 | 资产价值变动表中的资产原值.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
| 累计折旧 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的累计折旧.期初 | 资产价值变动表中的累计折旧.本期增加 | 资产价值变动表中的累计折旧.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
| 减值准备 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的减值准备.期初 | 资产价值变动表中的减值准备.本期增加 | 资产价值变动表中的减值准备.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
2、过滤条件支持资产卡片单据上的字段设置条件。
3、核算维度支持资产类别、部门和组织机构。
4、注意事项：固定资产和总账同一期启用，需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。
5、对账业务数据是资产价值变动报表按使用部门分组汇总查询的结果
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