金蝶软件银行存款对账

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1、业务场景：

每月月末，企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出未达账项，并编制每月银行存款余额调节表。

2、应用指南：

单击【出纳管理】→【现金银行】→【银行存款对账】，进入“未勾对”列表。

① 自动对账

设置对账方案，基本条件为：日记账与对账单的金额相等，方向相反

② 手工对账：

不需要设置对账方案，但也需要满足基本条件：日记账与对账单的金额相等，方向相反

选择日记账、对账单，点击“手工勾对”，满足条件的日记账即可勾对成功

③ 取消对账

对账完成后，会显示在“已勾对”记录列表，支持取消勾对：