云星辰现金流量初始数据操作指南

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1、总账非第1期启用时，需进行初始化数据维护，录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。录入界面以报表的形式展示。

2、单击【基础资料】→【现金流量初始数据】，即可进入现金流量初始数据录入界面，直接根据本年累计现金流量即可。

如下图所示：

3、录入完成后，需要进行平衡检查。平衡检查公式如下：

1）新企业会计准则检查公式：行35=acct（现金+银行存款+现金等价物）初始化期间“期初数”差额=行35-科目初始余额

2）小企业会计制度检查公式：行22=acct（现金+银行存款+现金等价物）初始化期间“期初数”