金蝶软件结转损益、期末调汇及自动转账相关表说明

结转损益

1）从凭证最大号表GLVchMaxNum取得凭证号Fnum+1；

2）从记账凭证最大顺序号表GLVchSerialNum取得顺序号FSerialNum+1；

3）从余额表GLBal取得损益类科目的期末余额FEndBal

4）从数量余额表GLQtyBal取得损益类科目的期末数量余额FEndQty

5）从账套参数表GLPref取得本年利润科目FEarnAc

6）生成结转损益凭证，凭证标识Fmodule为GL

注意凭证最大号，有时候操作凭证表，这个字段的最大号必须跟着修改，否者将无法结转损益。

期末调汇

1）检查期末调汇科目；

2）从汇率表GLRate取得每个外币的期末汇率FEndRate，如手工修改了期末汇率，则更新GLRate的期末汇率；

3）从余额表GLBal按会计科目、核算项目、币别取得期末原币及期末记账本位币金额FEndBal（原币FBase=0，记账本位币FBase=-1）；

4）根据期末汇率、期末原币、期末记账本位币金额计算出调汇金额FBalAdj=FBalFor*FExchRate-FBalBase，并登记汇率调整表GLRateAdj；

5）生成期末调汇凭证，凭证标识Fmodule为RA，并登记调汇历史记录表GLRateAdjHist，删除调汇凭证并不能清除汇率表GLRate和汇率调整表GLRateAdj中的记录

期末调汇表一般很少出现错误

自动转账

1）从自动转账表GLRecur、GLRecurEntry取得会计科目FAcctid；

2）根据自动转账表的会计科目，从余额表GLBal取得期末余额FEndBal、本期发生额FDebit、FCredit，从数量余额表GLQtyBal取得期末数量FEndQty、本期发生FDebit、FCredit；

3）根据转账方式FTransType计算出自动转账凭证的借贷方金额；

4）生成自动转账凭证，凭证标识Fmodule为AZ