李沧金蝶软件利润表跟科目余额表对不上的原因

【概述】

1、检查利润表设置的取数公式是否正确；

2、利润表跟科目余额表的取数期间是否一致；

3、利润表跟科目余额表查询数据是否都有勾选包括未过账凭证；

4、查询业务凭证，录入的方向跟科目属性方向是否一致，如果不一致则可能导致利润表跟科目余额表数据对不上，因为科目余额表借100 借-100这种数据就不会显示，举例，如财务费用发生业务是贷方100 ，新增凭证时借现金100，贷财务费用100，结转凭证凭证是借本年利润-100 ，贷财务费用-100 ，这样科目余额表财务费用显示数据就为零，但是利润表可以取到数据-100 ，就会导致科目余额表跟利润表数据对不上。