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1、各模块需要的初始数据表为：
应收应付：财务整理，如果启用后，则只能以采购发票和销售发票的方式补入。
财务模块：各明细科目的科目余额表
出纳模块：现金/银行存款在启用期间的期初余额。
2、应收应付初始数据
手工录入，操作路径：【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----选择【客户】/【供应商】---在【客户代码】/【供应商供应商】中按F7---在清单中选择具体的客户或供应商双击---点击【明细】---录入【期初余额】---保存---退出即可。
备注：如果为预收/预付的余额，属应收应付的相反数据，则在【期初余额】栏中录入负数。
EXCEL 导入，当涉及应收应付明细数据较多时，可整理成EXCEL 表，以导入的方式处理期初数据。
① 手工录入任意两行应收款、预收款、应付款、预付款并保存，以使导出的数据有参照值。
② 标准格式引出，应收应付初始界面，【文件】菜单--【引出明细数据】----选择EXCEL 表---【引出】。
③ 将应收应付初始数据复制至引出的标准模板中。
④ 数据引入，应收应付初始界面，【文件】菜单--【引入数据】----选择EXCEL 表---【引入】。
备注：【存货初始数据】和【应收应付初始数据】同属于业务系统，需同时完成结束初始化，同时启用业务系统。
在特殊情况下，应收应付初始数据如果不能按时准备，也可在只有【存货初始数据】下启用业务系统，待应收应付数据整理出来后，反初始化或补入采购发票、销售发票的方式处理。
3、财务初始数据
操作路径：【初始化】---财务初始化的【科目初始数据】----录入期初余额即可，科目初始数据建议手工录入，不建议EXCEL 导入。
外币初始数据，则需要在币别中选择对应外币后再录入初始数据。
启用了数量金额辅助核算的科目，则录入期初余额的同时，需要录入期初的数量，单价不须录入，根据
“期初余额”/“期初数量”自动算出。
挂核算项目的会计科目初始数据，则需要在“核算项目”列中点击“√”，在弹出的清单中选择具体的核算项目，并录下相应的“期初余额”。
财务初始数据的自动生成。当有存货初始数据、应收应付初始数据、固定资产初始数据的情况下，可根据各自模块的初始传递至总账系统的科目“期初始余额”。
存货初始数据传递：【初始化】---业务初始化的【存货初始数据】----【对账】--【传递】
应收应付数据传递：【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----【文件】菜单--【传递到科目初始化】
固定资产数据传递：【初始化】---业务初始化的【固定资产初始数据】----【文件】菜单--【将初始数据传递总账】
