财务软件金蝶出纳管理银行对账单的引入或者新增注意事项

1 简介

1.1 功能介绍

在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行对账单】，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。

2 主要操作

2.1 引入银行对账单

• 如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。

• 在银行对账单主界面单击【引入】或单击【文件】选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。

• 设置引入方案。单击【设置引入方案】，进入定义引入方案界面。单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。

• 引入银行对账单。引入方案定义完成后，单击【引入】或选择【文件】→【引入银行对账单】，进入引入银行对账单界面。单击【打开文件】选择要引入的文件，确定后提示文本文件的打开方式，根据您的需要选择不同的条件再次确定。

• 先选择【刷新计算结果】，然后就可以【引入】到银行对账单里。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。这样，就完成了对账单的引入工作。

• 引入对账单的外部文件只能是文本文件（TXT格式），如果是其他格式的文件，则需要转换成TXT格式引入。

2.2 新增银行对账单

• 如果您需要手工输入银行对账单内容，则可在银行对账单主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。

• 多行输入。在银行对账单主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择【操作】→【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

数 据 项	说明	是否必填
日期	输入银行对账单的日期。	是
摘要的输入	输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。	是
结算方式和结算号	输入该笔银行存款的结算方式和结算号。对于结算方式，在弹出的下拉框中可显示有关的结算方式选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。结算号用户可自定义输入。需注意的是如果录了结算方式，则必须录入结算号；但是，如果录了结算号，则不一定要录入结算方式。	否
借贷方金额	输入凭证对应的借贷方金额即可。	是

• 在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的及时余额。

• 单行输入。在银行对账单主界面，在【编辑】下或单击鼠标右键把【多行录入】取消勾选，再单击【新增】就是单行输入。在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样，请参照。

2.3 修改/删除/查询银行对账单

• 修改：在银行对账单界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。修改银行对账单的操作与新增银行对账单的操作相似，请参照。

• 删除：如果需要删除银行对账单，在银行对账单界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。另外系统同时提供批量删除的功能，您可以用SHIFT+鼠标连选与CTRL+鼠标跨行多选多条银行对账单记录，然后选择【操作】→【成批量删除】进行批量删除操作，以达到简化工作量的目的。

• 已勾对的银行对账单不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。

2.4 查询银行对账单

查询银行对账单具体可分为两类：【打开】、【过滤】：

方式	描述	是否必需
打开	单击银行对账单主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及显示栏数等。 科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行对账单。 期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。 币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。 显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中“显示总计”是指显示所有期间的合计数。	是
过滤	是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在银行对账单的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。	否

2.5 预览/打印/引出

• 预览、打印：在在银行对账界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：选择【文件】→【引出】，您就可以把在银行对账引出为各种格式的文件。