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【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】
| 参数 | 说明 |
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启用会计年度 |
指启用出纳管理系统的会计年度 |
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启用会计期间 |
指在对应的会计年度中，启用出纳管理系统的会计期间 |
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当前会计年度 |
指出纳管理系统目前所在的会计年度 |
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当前会计期间 |
指出纳管理系统目前所在的会计期间 |
| 参数 | 说明 |
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自动生成对方科目日记账 |
×不勾选该选项，在现金/银行存款日记账中新增，对方科目包含现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账 √勾选该选项，在现金/银行存款日记账中新增，对方科目包含现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账 |
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与总账对账期末余额不等时不允许结账 |
√勾选该选项，出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账 |
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允许从总账引入日记账 |
×不勾选该选项，现金日记账和银行存款日记账的【引入】按钮和文件菜单中从【总账引入日记账】选项都不显示 √勾选该选项，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账 |
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允许在日记账输入凭证字号 |
×不勾选该选项，则录入日记账时，不能对凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号进行编辑 |