日记账需要生成凭证，摘要才能匹配到
在【系统参数】-【出纳参数】中勾选“允许从总账引入日记账”；进入日记账界面，点击右上角【文件】-【从总账引入现金/银行存款日记账】即可
账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实有数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实有数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示
单击【账务处理】-【凭证录入】录入凭证后，点击【出纳管理】-【现金日记账】在重新录入日记账，输入凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号
凭证可以在出纳管理模块的“现金日记账”和“银行存款日记账”中删除
检查现金流量表中的主附表现金及现金等价物净增加额是否相等，如不相等排查现金流量表指定是否正确
1、重算报表； 2、公式取数参数的期间是否正确； 3、上期是否为手工结转损益； 4、项目公式是否正确。
将凭证反过账，账套反结账到启用期间，重新录入损益类科目实际损益发生额
点击【资产负债表】，选择【F(X)函数】-【ACCT 函数】，科目栏点击 F7，选择对应的核算项目代码即可。
1、单击【报表与分析】-【资产负债表】，打开资产负债表界面； 2、单击选中需要显示报表日期的单元格，单击【fx 函数】-【RPTDATE】-【确定】，打开函数表达式设置界面，单击【确认】完成设置。
打开需要引出的报表之后，点击【文件】→【引出报表】即可。 【操作步骤】 1、登录软件，打开【主界面】； 2、依次单击【报表与分析】，然后双击打开【资产负债表】，进入资产负债表界面； 3、点击【文件】→【引出报表】，选择存储路径，将文件名维护好，保存类型注意选择选择excel（.xls)格式，点击【保存】按钮即可。
依次单击【报表与分析】，找到该张报表并双击打开； 3、依次单击菜单【工具】→【报表权限控制...】进入【授权】界面
财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方。
【工具】-【公式取数参数】中，右边的“开始日期”，“结束日期”主要用于“ACCTCASHEXT”和“ACCTEXT”函数的取数，左边的“缺省年度”，“开始期间”，“结束期间”才是用于“ACCT”函数的取数。所以需要设置的是“缺省年度”，“开始期间”，“结束期间”三个字段。
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）