在旗舰版的应收应付模块结束初始化之后，供应链中录入的赊销类型的发票会直接传递到应收应付模块。但是如果应收应付没有结束初始化，则供应链录入的赊销发票不会传递到应收应付模块
当勾选“按其科目余额方向调汇”，调汇金额为科目余额的方向，如果科目属性在借方,调增就为借方蓝字,调减就为借方红字；如果科目属性在贷方,调增就为贷方蓝字,调减就为贷方红字
该类分配标准适用于原材料耗用大，且原材料等费用是生产一开始时一次性全部投入的情况。该分配标准即在产品约当系数为1，与完工产品按照实际的产量分配。材料费用以材料分配标准设置为准，其他费用按照该分配标准计算
手工录入退款单，在不与原收款单关联的情况下，将两张单据核销，完成退款处理
现金流量量表附表上的“净利润”与“本年利润”科目余额存在差异，因为本年利润是损益结转的过渡科目，其余额会转入未分配利润，所以只能和本年利润发生额，不是余额相核对，并且有以前年度损益调整科目时，以前年度损益调整的数据不转入本年利润，此时与“本年利润”科目发生额也会存在差异
1、手工新增日记账； 2、从总账引入日记账； 3、现金管理模块的现金收付款单登账生成日记账； 4、从Excel引入日记账。
1、卡片上【原值与折旧】页签中的【原币金额】传递到卡片上【部门及其他】页签中的【固定资产科目】对应的总账科目的期初余额； 2、卡片上【原值与折旧】页签中的【累计折旧】传递到卡片上【部门及其他】页签中的【累计折旧科目】对应的总账科目的期初余额； 3、卡片上【原值与折旧】页签中的【减值准备】传递到固定资产基础资料【卡片类别管理】中设置的减值准备科目的期初余额
可以在【系统设置】-【基础资料】-【应收款管理】-【类型维护】中增加。
1、登录 KIS 旗舰版主控台，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，再双击【科目】打开科目界面； 2、选中主营业务成本一级科目，双击打开【会计科目-修改】窗口； 3、在【科目类别】下拉菜单中选择“营业成本税金及附加”，单击左上角的【保存】按钮； 4、返回到【总账】界面，重新进行结转损益即可。
固定资产清理这个科目的科目属性中余额方向设置错误，本应该是借方余额却设置成贷方余额
【科目类别】选择【银行存款】后，即可看到引入的新增的银行科目，补全银行名称和银行账号，然后点击【编辑】菜单下的【结束新科目初始化】即可
1、登录K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】，双击打开【付款申请单-新增】； 2、在付款申请单新增界面，源单类型选择【采购发票】，源单编号按F7选择对应单据后点击【返回】或双击对应单据；； 3、选择好对应单据后，在付款申请单界面将由采购发票带出来的【部门、业务员】清空，再将金额字段中的金额删除； 4、再一次点击源单类型选择【其他应付单】，选择对应单据后点击保存即可。
登录主控台，打开【主界面】，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】，双击【设备检修】明细功能，弹出设备检修过滤条件，根据需要设定后，单击【确定】进入【固定资产设备检修表】界面
如果币别属性设为【浮动汇率】，凭证录入选择该币别时可以修改【汇率】； 如果设为【固定汇率】则不可以修改。
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）