票据日期录入的是实际的出票日期，可以录入以前期间或者以后期间的日期，但是按单生成凭证时，凭证日期是现金管理的当前期间。
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【应收款汇总表】，打开应收款汇总表界面； 3、将输入法状态切换至英文/半角，按[Shift]+[R]键，系统弹出“重算余额”窗口，把会计期间设置为4期至5期，进行跨期重算即可。
建议在【编辑】-【凭证信息】进行凭证与单据关联。 1、依次点击【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】； 2、在发票序时簿界面找到该发票，点击【编辑】-【凭证信息】，输入相关凭证信息进行关联
登录金蝶KIS系统，打开【 KIS主界面】，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【管理报表】，双击【固定资产明细账】明细功能，打开固定资产明细账的方案设置窗口
单击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【标准凭证引出】，先把凭证引出为excel,修改维护后，再通过“标准凭证引入”的功能把凭证引入即可
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主界面】； 2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【核算项目管理】； 3、左边核算项目里面找到【费用】，点击，再点击上面的新增，再弹出窗口中找到费用类型，按F7，可以调出费用类型选择的窗口，再点击右边的新增去增加具体的费用类型即可。
在实际成本计算中，基本生产部门的费用直接参与费用分配，辅助生产部门的费用需要通过辅助生产费用分配来分配，期间费用部门不参与费用分配。
外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，每笔外币业务都必须折合为本位币进行记录；如果是分账制，则录入外币业务时，则不需要进行外币的折算，直接记录外币的原币金额。分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别
应付款管理模块期末对账检查时，需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”，并且该选项灰显，系统默认勾选且不能修改
登陆旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【总账】，双击 明细功能【系统参数】，去掉总账系统参数中“凭证号按期间统一排序”和“凭 证号按年度同一排序”即可
录入需要调整的外币科目之后，对应【借方（或贷方）】列填写需要调整的本位币金额，再将【原币金额】手工修改为“0”
已审核、已过账的凭证不参与整理凭证号。凭证整理前先进行账套备份，一旦整理完成，不可恢复之前效果
系统参数科目设置中的单据类型科目必须为受控于应收应付系统
已经生成凭证的日记账，不管有没有审核或过账都不能删除和修改
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