现金管理中的系统参数“预录入会计期间”默认与现金管理启用期间一致，但是结账之后预录入会计期间会增加一期，且现金管理反结账后，也不会发生变化。现金管理模块可以录入现金管理当前期间、预录入会计期间以及预录入会计期间下一期的日记账
输入信息之后保存收款单即可。 【说明】 现金收款单发送至应收需要在应收【收款单-维护】界面【确认】，勾选上现金收款单序时薄界面【编辑】下面的【发送时显示单据类型】，发送时就选好单据类型，可省略在应收【确认】的步骤
应付款系统的付款申请单录入以后会同步到现金管理系统，但是在现金管理系统如果要审核，则一定要想将单据的结算日期维护好才能审核
单击【财务会计】-【现金管理】-【报表】-【资金头寸表】，在资金头寸表里面可以看到所有现金和银行存款的日记账的余额。
通过点击左下角的【增加类别】，可以添加【产品】【成本中心】【商品】等这些核算项目类别；通过点击左边的【增加】，可以添加具体核算项目名称和编号。同时，我们可以在具体会计科目里面看到我们的自定义核算项目类别
功能强大、安全可靠的云产品可以满足组织管理、绩效管理、招聘管理等多方面的管理需求，而且可以针对组织架构、岗位、员工基本信息及在职状态等进行相关的服务，可以为企业带来不同的优质管理思想，会有更贴合实际实用的架构思维，更能满足企业的需求
利润表作为常用报表之一，财务人员在每月账务做完时都需进行核对无误后才能结账。确保数据正确，账务正常，避免在以后期间发现问题时，不易修改。利润表根据科目余额表中损益类科目的本期发生金额取数。
名称和凭证摘要根据结转的科目来填写--科目选择明细中的第一个科目--转账方式选择按比例转出余额
【科目类别】选择银行存款，根据银行对账单录入银行对账单期初余额，若银行对账单期初余额与日记账期初余额不相等，则单击【企业为达账】或【银行未达账】录入未达项。可单击【余额调节表】查看平衡情况，确认平衡后，单击【编辑】菜单下【结束初始化】即可结束现金管理初始化。
1、登录金蝶KIS旗舰版系统，打开【KIS旗舰版主界面】； 2、依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【票据处理】，然后双击明细功能【应收票据-维护】； 3、在应收票据序时簿界面单击选中已经贴现的票据记录，然后单击菜单栏中的【编辑】-【取消处理】； 4、按要求重新修改单据后再处理即可。
1、打开【出纳管理】→【现金日记账】→【确定】； 2、在【现金日记账】窗口，单击【新增】； 3、设置现金科目、币别、日期、借方金额或贷方金额、经手人、摘要、凭证字、分录号等内容，然后单击【增加】。 注意 现金科目如果有多个科目则可通过下拉列表中进行选择，现金科目、日期、币别、借方金额或贷方金额（二选其一）为必录项，其他项目可根据实际情况选择性键入。
单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，然后出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里去选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证则可以不选择）和凭证字号后(如果查询当月所有凭证则可以不选择)，再次选择凭证当前所处状态（例如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击【系统参数】，打开【系统参数】窗口； 3、单击【单据控制】页签，单击选中参数【以前期间的单据可以反审核、删除】。
如果该科目是亮显的可编辑的状态，则说明还未结束初始化，需要单击【编辑】菜单下的【结束初始化】（或【结束新科目初始化】），结束科目初始化后，“启用”会自动勾选
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