1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【付款申请单序时簿】，单击选择对应的单据，单击菜单栏【下推】中的【现金付款单】后，保存现金付款单； 2、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【现金付款单序时簿】，将对应单据审核并审批； 3、依次单击【财务会计】→【费用管理】→【核销管理】，双击打开明细功能【核销管理】，将费用借款申请单和报销单对应的分录核销，之后查询借款跟踪分析表即可显示【已报销金额原币】和【已退款金额原币】的数据。
现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总帐不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．
通过类别向导新建工资类别，类别名称可定义为全部人员工资，输入相关的参数时要注意选择，如果不是做多类别的工资汇总，请不要选择多类别。
1、登录K/3主控台后，依次点击【财务会计】→【费用管理】→【管理报表】，双击打开明细功能的【费用预算执行分析表】； 2、在弹出的过滤界面勾选【是否考虑借款申请】后其他过滤设置不变，点击【确定】即可。
“预算审批金额”取数来源：根据汇总依据分类汇总：工资费用预算，折旧费用预算，制造费用预算，销售费用预算，管理费用预算，财务费用预算，投资预算、其他支出预算单的审核金额；如果币别为综合本位币，则取这两类预算单的审核金额*汇率。
费用管理的单据默认是需要启用多级审核才能审核单据，关闭多级审核就不能审核单据，如果不想要多个人审核，可以只设置一个多级审核人。
通过系统维护，设置系统参数，确定固定资产系统是作为一个单独使用的系统或者是与总帐系统相连，固定资产系统是否需要产生凭证等
1、新增费用报销单，发票类型选择【普通发票】，税额等于申请费用金额乘以税率，不含税金额等于申请费用金额减去税额；2、新增费用报销单，发票类型选择【增值税发票】，税额=申请费用金额*税率/（1+税率），不含税金额等于申请费用金额减去税额。
1、有付款或者退款的凭证在现金处理，现金收付款单登记日记账，然后生成凭证； 2、无付款和退款的在费用模块处理，在费用模块生成凭证即可。
多帐套管理 （适用于K3系统中间层有多套帐且需要结合多套帐之间的数据作分析的情况）在操作菜单中选择多帐套管理设置多帐套取数
1、对方科目可以通过设置凭证模板去单据上分录的对方科目，生成凭证时自动从单据上携带。 2、在基础资料费用项目里设置好对方科目，单据上输入费用项目之后就会自动携带。
出现该提示的原因是：录入费用报销单上的日期小于了费用管理模块的启用期间，不能保存，需要将申请日期修改为启用时间之后才可以保存单据
在借、贷方金额处，可以设置公式取数，从其他报表项目取数并通过计算得到抵销分录的数据，在新增抵销分录就可自动获取数据而不必手工计算了
应收、应付管理系统既可作为财务系统与业务系统的纽带，又可单独对公司的往来款项进行核算、管理、分析等。
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