[操作步骤] 1、将年结账套的文件后缀“ AIY” 手工改成 “AIS”; 2、然后登录修改之后的 AIS 账套进行数据修改; 3、重新年结之后生成一个新的账套,将本年的凭证与卡片引入到新账套即可 (注:源账套当期存在的新增或变动的固定资产不会被引入,会计科目属性不一致的凭证不会被引入)
[解决方案] 1、确认电脑日期是否为当天; 2、[控制面板]-[区域和语言]-[短日期格式为 yyyy-MM-dd]; 3、确认产品的版本号,更新应用平台。
[操作步骤] 1、单击进入[系统维护]—[账套选项]; 2、进入[凭证]页签,勾选参数“凭证审核允许制单人和审核人为同一个人”即可。
[解决方案] 1、电脑左下角-[金蝶KIS文件夹]-[卸载金蝶KIS]; 2、删除安装目录下的 kingdee 文件夹; 3、删除 InstallShield Installation Information 内的所有文件。
[操作步骤] 打开[系统维护]-[账套选项]-[高级],取消勾选参数“检测单条分录凭证”、“凭证借贷双方都必须有”。
[原因] 银行存款科目属性中没有勾选[结算类科目]。 [解决方法] 1、单击[系统维护]—[会计科目],单击选中银行存款科目; 2、单击[修改],勾选“结算类科目”。
[解决方案] 不可填补,但可手工修改。会计分录序时簿界面,在凭证未过账未审核的状态下,点击[修改]直接修改顺序号即可。
[解决方案] 1、查询对应查看期间内凭证是否过账; 2、单击[系统维护]-[账套选项]-[账簿],勾选参数“在账簿中总显示发生额与余额为零的数据”; 3、总账过滤界面取消勾选参数“按科目分页显示”。
[解决方案] 单击[系统维护]—[用户管理],选中B用户单击[授权],将数据授权范围选择为[所有用户]即可。
[操作步骤] 1、单击[账务处理]-[凭证查询],打开会计分录序时簿窗口; 2、单击菜单[查看]-[排序]; 3、单击选中[按日期和顺序号排序],单击[确定]按钮即可。
[操作步骤] 单击[账务处理]—[凭证过账],勾选“部分凭证过账”,然后再过滤出需要过账的凭证进行过账。
[解决方案] 凭证做完审核过账后,通过系统结转损益功能生成结转损益的凭证,将结转损益凭证过账之后,新增一张凭证将“本年利润”转到“未分配利润”,审核过账后点击[期末结账]即可,该账套会自动结转到下一年。
[操作步骤] 方法一:主控台单击[账务处理]-[期末结账]-[前进]-选择[反过账当期凭证]即可对本月凭证进行反过账; 方法二:主控台单击[账务处理],使用键盘快捷键ctrl+F11,进行反过账即可。
[操作步骤] 1、如果使用出纳管理模块,在出纳管理模块进行期末轧账操作; 2、没有使用出纳管理模块,点击[系统维护]-[账套选项]-[出纳],将[是否进行银行对账]选择为[否]; 3、 再进行期末结账操作。
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