在支票管理界面选择要领用的支票，单击【领用】，进入领用支票的界面。输入领用部门、领用人等信息后可以正确领用支票。用户可自定义领用日期和预计报销日期。
支票的购置实际是对新购置的支票进行登记。在支票管理模块中单击【购置】进入该处理过程。
【出纳管理】-【银企互联】-【签约申请】，在签约界面选择需要开通的开户银行及功能，由于不同开户银行，签约的操作步骤及所需要填写的信息均不一致，需要获取具体银行的签约操作指南，请查看本专题下针对不同银行的操作指引手册说明。
银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。
单击【对账设置】或选择【操作】→【对账设置】，进入银行存款对账设置界面。
如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。 在银行对账单主界面单击【引入】或单击【文件】选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。
现金对账是指系统自动将出纳账与总账当期现金发生额、余额进行核对，并生成对账表。
现金盘点单是指出纳人员在每天业务终了以后，对现金进行盘点的结果。
汇总生成凭证：如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）
通过系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出路径，选择【金/银行存款日记账引入引出】后新建任务，根据向导至数据选项界面：
在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。
如果您的业务量很大，可以选择【文件】→【从总账引入现金日记账】或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与【总账数据】里引入现金日记账相同。
【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】
出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
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